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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），嘉实中证A100ETF实现本期已实现收益167.01万元，本期利润689.97万元，期末基金资产净值3793.58万元，期末基金份额净值1.3943元。

　　主要财务指标报告期数据本期已实现收益1,670,140.14元本期利润6,899,725.92元加权平均基金份额本期利润0.2446元期末基金资产净值37,935,784.37元期末基金份额净值1.3943元

　　基金净值增长率持续跑赢业绩比较基准，过去三个月净值增长20.97%，高于中证A100指数的20.56%，超额收益0.41个百分点；自2023年11月23日成立以来，累计净值增长率39.43%，大幅跑赢基准的33.66%，超额收益达5.77个百分点。净值增长率标准差略低于基准，显示波动控制更优。

　　本基金采用完全复制法跟踪中证A100指数，报告期内根据指数成份股及其权重变动进行调整，因流动性或法规限制导致无法完全投资时采用替代性策略。三季度市场波动中，基金日均跟踪偏离度绝对值及年化跟踪误差均控制在合同约定范围内（日均偏离度不超过0.2%，年化误差不超过2%）。

　　截至2025年9月30日，基金份额净值为1.3943元，报告期内（2025年7月1日-9月30日）净值增长率20.97%，同期业绩比较基准（中证A100指数）收益率20.56%，超额收益0.41个百分点，跟踪效果符合预期。

　　管理人认为，三季度宏观经济呈先收缩后改善节奏：7月制造业PMI受极端天气及供给收敛影响落入收缩区间，价格分项抬升显示上游大宗价格修复；8-9月淡季过后，PMI企稳回升，外需保持韧性，新出口订单连续上行。海外方面，7月美联储维持利率不变后降息预期降温，8月非农数据下修推动预期前移，9月美联储如期降息25个基点，开启降息周期。

　　报告期末基金总资产3795.86万元，其中权益投资（全部为股票）3716.38万元，占基金总资产比例97.91%；银行存款和结算备付金合计79.37万元，占比2.09%；其他资产1094.60元，占比0.00%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金高仓位运作特征。

　　基金股票资产按行业分类，金融业持仓498.98万元，占基金资产净值比例13.15%，为第一大重仓行业；信息传输、软件和信息技术服务业持仓209.59万元，占比5.52%；交通运输、仓储和邮政业持仓113.43万元，占比2.99%；电力、热力、燃气及水生产和供应业持仓102.59万元，占比2.70%。

　　报告期末指数投资前十名股票中，宁德时代以265.32万元持仓居首，占基金资产净值比例6.99%；贵州茅台持仓231.04万元，占比6.09%；中国平安、招商银行、紫金矿业紧随其后，持仓占比分别为3.97%、3.33%、3.24%。值得注意的是，重仓股招商银行在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚。

　　报告期末基金总份额2720.82万份，其中单一联接基金投资者持有1036.10万份，占基金总份额比例38.08%，存在投资者集中度较高风险。

　　报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形（2025年7月1日-9月30日），期末资产净值3793.58万元。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，迷你基金可能面临流动性风险、运作费用分摊压力增大等问题，极端情况下或面临转换运作方式、合并或终止合同风险。此外，单一投资者持有份额占比38.08%，若发生巨额赎回可能对基金净值产生冲击。投资者需关注相关风险。

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