米兰体育- 米兰体育官方网站- APP下载华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告

2025-09-12

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  华安基金管理有限公司公告,华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金将于2025年9月16日进行分红。收益分配基准日为2025年9月8日,本次分红为2025年度的第1次分红。下属分级基金的基金简称分别为华安中债7-10年国开债A、华安中债7-10年国开债C、华安中债7-10年国开债E,对应的交易代码为007228、007229、020992。基准日下属分级基金份额净值分别为1.1853、1.3543、1.4049,基准日下属分级基金可供分配利润分别为156,735,666.68、367,598,215.81、172,719,451.50。本次下属分级基金分红方案分别为0.06500、0.12000、0.14100(单位:元/10份基金份额)。权益登记日为2025年9月16日,除息日为2025年9月16日,现金红利发放日为2025年9月17日。分红对象为权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。红利再投资相关事项按基金合同约定执行。税收相关事项暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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